рішення 30-ої сесії від 24.10.2018 р.
|
Станом на 01.10.2018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аналіз виконання плану по доходах
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На 28.09.2018
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
грн.
|
|
|
|
|
|
|
|
ККД
|
Доходи
|
с. Новосiльське
|
|
|
|
|||||
|
Поч.річн. план
|
Уточн.річн. план
|
Уточ.пл. за період
|
Факт
|
+/-
|
% викон.
|
|
|
|
|||
|
|
10000000
|
Податкові надходження
|
3564200,00
|
3634200,00
|
2360660,00
|
2746003,23
|
385343,23
|
116,32
|
|
|
|
|
|
11000000
|
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
400,00
|
400,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
11020000
|
Податок на прибуток підприємств
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
400,00
|
400,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
11020200
|
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
400,00
|
400,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
14000000
|
Внутрішні податки на товари та послуги
|
18200,00
|
18200,00
|
13100,00
|
14142,47
|
1042,47
|
107,96
|
|
|
|
|
|
14040000
|
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів
|
18200,00
|
18200,00
|
13100,00
|
14142,47
|
1042,47
|
107,96
|
|
|
|
|
|
18000000
|
Місцеві податки
|
3546000,00
|
3616000,00
|
2347560,00
|
2731460,76
|
383900,76
|
116,35
|
|
|
|
|
|
18010000
|
Податок на майно
|
2414000,00
|
2484000,00
|
1837386,00
|
1952045,06
|
114659,06
|
106,24
|
|
|
|
|
|
18010100
|
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості
|
26300,00
|
26300,00
|
19780,00
|
19814,94
|
34,94
|
100,18
|
|
|
|
|
|
18010200
|
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості
|
800,00
|
800,00
|
600,00
|
4017,22
|
3417,22
|
669,54
|
|
|
|
|
|
18010300
|
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості
|
200,00
|
200,00
|
0,00
|
936,24
|
936,24
|
0,00
|
|
|
|
|
|
18010400
|
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості
|
16700,00
|
16700,00
|
13842,00
|
14206,25
|
364,25
|
102,63
|
|
|
|
|
|
18010500
|
Земельний податок з юридичних осіб
|
1650000,00
|
1650000,00
|
1220400,00
|
1222563,45
|
2163,45
|
100,18
|
|
|
|
|
|
18010600
|
Орендна плата з юридичних осіб
|
570000,00
|
640000,00
|
464741,00
|
549426,86
|
84685,86
|
118,22
|
|
|
|
|
|
18010700
|
Земельний податок з фізичних осіб
|
90000,00
|
90000,00
|
74353,00
|
100860,10
|
26507,10
|
135,65
|
|
|
|
|
|
18010900
|
Орендна плата з фізичних осіб
|
60000,00
|
60000,00
|
43670,00
|
40220,00
|
-3450,00
|
92,10
|
|
|
|
|
|
18050000
|
Єдиний податок
|
1132000,00
|
1132000,00
|
510174,00
|
779415,70
|
269241,70
|
152,77
|
|
|
|
|
|
18050400
|
Єдиний податок з фізичних осіб
|
60000,00
|
60000,00
|
39550,00
|
49995,10
|
10445,10
|
126,41
|
|
|
|
|
|
18050500
|
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків
|
1072000,00
|
1072000,00
|
470624,00
|
729420,60
|
258796,60
|
154,99
|
|
|
|
|
|
20000000
|
Неподаткові надходження
|
48555,00
|
48555,00
|
28105,00
|
25916,29
|
-2188,71
|
92,21
|
|
|
|
|
|
21000000
|
Доходи від власності та підприємницької діяльності
|
200,00
|
200,00
|
160,00
|
17,00
|
-143,00
|
10,63
|
|
|
|
|
|
21010000
|
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна аб
|
200,00
|
200,00
|
160,00
|
0,00
|
-160,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
21010300
|
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету
|
200,00
|
200,00
|
160,00
|
0,00
|
-160,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
21080000
|
Інші надходження
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
17,00
|
17,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
21081100
|
Адміністративні штрафи та інші санкції
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
17,00
|
17,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
22000000
|
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності
|
44900,00
|
44900,00
|
26445,00
|
25899,29
|
-545,71
|
97,94
|
|
|
|
|
|
22010000
|
Плата за надання адміністративних послуг
|
14900,00
|
14900,00
|
9600,00
|
9038,36
|
-561,64
|
94,15
|
|
|
|
|
|
22012500
|
Плата за надання інших адміністративних послуг
|
200,00
|
200,00
|
100,00
|
1658,36
|
1558,36
|
1658,36
|
|
|
|
|
|
22012600
|
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
|
14700,00
|
14700,00
|
9500,00
|
7380,00
|
-2120,00
|
77,68
|
|
|
|
|
|
22080000
|
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном
|
18000,00
|
18000,00
|
10500,00
|
10500,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
|
|
22080400
|
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності
|
18000,00
|
18000,00
|
10500,00
|
10500,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
|
|
22090000
|
Державне мито
|
12000,00
|
12000,00
|
6345,00
|
6360,93
|
15,93
|
100,25
|
|
|
|
|
|
22090100
|
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування
|
12000,00
|
12000,00
|
6345,00
|
6360,93
|
15,93
|
100,25
|
|
|
|
|
|
24000000
|
Інші неподаткові надходження
|
3455,00
|
3455,00
|
1500,00
|
0,00
|
-1500,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
24060000
|
Інші надходження
|
3455,00
|
3455,00
|
1500,00
|
0,00
|
-1500,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
24060300
|
Інші надходження
|
3455,00
|
3455,00
|
1500,00
|
0,00
|
-1500,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
40000000
|
Офіційні трансферти
|
1983245,00
|
2008245,00
|
1413268,00
|
1388268,00
|
-25000,00
|
98,23
|
|
|
|
|
|
41000000
|
Від органів державного управління
|
1983245,00
|
2008245,00
|
1413268,00
|
1388268,00
|
-25000,00
|
98,23
|
|
|
|
|
|
41050000
|
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам
|
1983245,00
|
2008245,00
|
1413268,00
|
1388268,00
|
-25000,00
|
98,23
|
|
|
|
|
|
41053900
|
Інші субвенції з місцевого бюджету
|
1983245,00
|
2008245,00
|
1413268,00
|
1388268,00
|
-25000,00
|
98,23
|
|
|
|
|
Всього без урахування трансферт
|
3612755,00
|
3682755,00
|
2388765,00
|
2771919,52
|
383154,52
|
116,04
|
|
|
|
||
|
Всього
|
5596000,00
|
5691000,00
|
3802033,00
|
4160187,52
|
358154,52
|
109,42
|
|
|
|
||
с. Новосiльське
Аналіз фінансування установ на 28.09.2018
Загальний фонд
Станом на 01.10.2018 грн.
Код Показник Затверджений План на рік з План на Всього Залишки на Касові видатки Залишки Зареєстрованні Залишки % виконання на
план на рік урахуванням вказаний період профінансован особових за вказаний коштів на фінансові асигнувань на вказаний
змін з урахуванням о за вказаний рахунках які ще період реєстраційних зобов`язання вказаний період період
змін період не розподілені рахунках
01 Новосільська сільська рада 5596000,00 5530000,00 4111359,00 4005043,83 0,00 4003169,22 1874,61 0,00 106315,17 97,41
0150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- 1491163,00 1563915,00 1222248,00 1181285,58 0,00 1181285,58 0,00 0,00 40962,42 96,65
технічне забезпечення діяльності обласної ради,
районної ради, районної у місті ради (у разі її
створення), міської, селищної, сільської рад
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 1369677,00 1412429,00 1121189,00 1097749,61 0,00 1097749,61 0,00 0,00 23439,39 97,91
2110 Оплата праці 1122686,00 1154686,00 919138,00 900119,66 0,00 900119,66 0,00 0,00 19018,34 97,93
2111 Заробітна плата 1122686,00 1154686,00 919138,00 900119,66 0,00 900119,66 0,00 0,00 19018,34 97,93
2120 Нарахування на оплату праці 246991,00 257743,00 202051,00 197629,95 0,00 197629,95 0,00 0,00 4421,05 97,81
2200 Використання товарів і послуг 121486,00 150586,00 100159,00 83535,97 0,00 83535,97 0,00 0,00 16623,03 83,40
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 40000,00 66000,00 36949,00 36841,95 0,00 36841,95 0,00 0,00 107,05 99,71
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 20000,00 23000,00 11200,00 8584,43 0,00 8584,43 0,00 0,00 2615,57 76,65
2250 Видатки на відрядження 20000,00 20000,00 19000,00 10770,00 0,00 10770,00 0,00 0,00 8230,00 56,68
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 39686,00 40686,00 32110,00 27339,59 0,00 27339,59 0,00 0,00 4770,41 85,14
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1000,00 2000,00 2000,00 2000,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2273 Оплата електроенергії 10836,00 10836,00 9410,00 8897,78 0,00 8897,78 0,00 0,00 512,22 94,56
2274 Оплата природного газу 27850,00 27850,00 20700,00 16441,81 0,00 16441,81 0,00 0,00 4258,19 79,43
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації 1800,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00
державних (регіональних) програм
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 1800,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00
програм, не віднесені до заходів розвитку
2800 Інші поточні видатки 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00
1010 Надання дошкільної освіти 2693786,00 2750786,00 1947461,00 1908845,44 0,00 1906970,83 1874,61 0,00 38615,56 98,02
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2236368,00 2251368,00 1567110,00 1545250,61 0,00 1545250,61 0,00 0,00 21859,39 98,61
2110 Оплата праці 1833088,00 1833088,00 1277149,00 1255289,61 0,00 1255289,61 0,00 0,00 21859,39 98,29
2111 Заробітна плата 1833088,00 1833088,00 1277149,00 1255289,61 0,00 1255289,61 0,00 0,00 21859,39 98,29
2120 Нарахування на оплату праці 403280,00 418280,00 289961,00 289961,00 0,00 289961,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2200 Використання товарів і послуг 457418,00 499418,00 380351,00 363594,83 0,00 361720,22 1874,61 0,00 16756,17 95,59
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 8000,00 25896,01 25896,01 25788,01 0,00 25788,01 0,00 0,00 108,00 99,58
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2000,00 2000,00 1500,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 500,00 66,67
2230 Продукти харчування 135000,00 135000,00 109359,00 109358,99 0,00 107484,38 1874,61 0,00 0,01 100,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 3000,00 21293,99 21113,99 19754,84 0,00 19754,84 0,00 0,00 1359,15 93,56
Страница 1 из 3
Код Показник Затверджений План на рік з План на Всього Залишки на Касові видатки Залишки Зареєстрованні Залишки % виконання на
план на рік урахуванням вказаний період профінансован особових за вказаний коштів на фінансові асигнувань на вказаний
змін з урахуванням о за вказаний рахунках які ще період реєстраційних зобов`язання вказаний період період
змін період не розподілені рахунках
2250 Видатки на відрядження 0,00 4000,00 4000,00 2630,00 0,00 2630,00 0,00 0,00 1370,00 65,75
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 309418,00 309418,00 216672,00 203254,49 0,00 203254,49 0,00 0,00 13417,51 93,81
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 14053,00 14053,00 10300,00 10300,00 0,00 10300,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2273 Оплата електроенергії 91744,00 91744,00 75704,00 68445,78 0,00 68445,78 0,00 0,00 7258,22 90,41
2274 Оплата природного газу 203621,00 203621,00 130668,00 124508,71 0,00 124508,71 0,00 0,00 6159,29 95,29
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації 0,00 1810,00 1810,00 1808,50 0,00 1808,50 0,00 0,00 1,50 99,92
державних (регіональних) програм
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 0,00 1810,00 1810,00 1808,50 0,00 1808,50 0,00 0,00 1,50 99,92
програм, не віднесені до заходів розвитку
3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 15000,00 25000,00 16000,00 16000,00 0,00 16000,00 0,00 0,00 0,00 100,00
забезпечення
2700 Соціальне забезпечення 15000,00 25000,00 16000,00 16000,00 0,00 16000,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2730 Інші виплати населенню 15000,00 25000,00 16000,00 16000,00 0,00 16000,00 0,00 0,00 0,00 100,00
4060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 420312,00 565312,00 471614,00 460009,50 0,00 460009,50 0,00 0,00 11604,50 97,54
клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 396973,00 396973,00 305640,00 296337,04 0,00 296337,04 0,00 0,00 9302,96 96,96
2110 Оплата праці 325388,00 325388,00 251000,00 243346,24 0,00 243346,24 0,00 0,00 7653,76 96,95
2111 Заробітна плата 325388,00 325388,00 251000,00 243346,24 0,00 243346,24 0,00 0,00 7653,76 96,95
2120 Нарахування на оплату праці 71585,00 71585,00 54640,00 52990,80 0,00 52990,80 0,00 0,00 1649,20 96,98
2200 Використання товарів і послуг 23339,00 168339,00 165974,00 163672,46 0,00 163672,46 0,00 0,00 2301,54 98,61
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 600,00 145600,00 145600,00 145393,06 0,00 145393,06 0,00 0,00 206,94 99,86
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 22739,00 22739,00 20374,00 18279,40 0,00 18279,40 0,00 0,00 2094,60 89,72
2273 Оплата електроенергії 22739,00 22739,00 20374,00 18279,40 0,00 18279,40 0,00 0,00 2094,60 89,72
4082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 25000,00 25000,00 20000,00 18797,70 0,00 18797,70 0,00 0,00 1202,30 93,99
2200 Використання товарів і послуг 25000,00 25000,00 20000,00 18797,70 0,00 18797,70 0,00 0,00 1202,30 93,99
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 25000,00 25000,00 20000,00 18797,70 0,00 18797,70 0,00 0,00 1202,30 93,99
6020 Забезпечення функціонування підприємств, установ та 0,00 22500,00 22500,00 22500,00 0,00 22500,00 0,00 0,00 0,00 100,00
організацій, що виробляють, виконують та/або надають
житлово-комунальні послуги
2600 Поточні трансферти 0,00 22500,00 22500,00 22500,00 0,00 22500,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам 0,00 22500,00 22500,00 22500,00 0,00 22500,00 0,00 0,00 0,00 100,00
(установам, організаціям)
6030 Організація благоустрою населених пунктів 703793,00 196541,00 156305,00 151368,39 0,00 151368,39 0,00 0,00 4936,61 96,84
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 27252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2110 Оплата праці 22338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 22338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 4914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2200 Використання товарів і послуг 676541,00 192041,00 151805,00 149298,39 0,00 149298,39 0,00 0,00 2506,61 98,35
Страница 2 из 3
